訂正有価証券報告書-第78期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,607 | 2,629 |
| 減価償却費 | 5,208 | 5,993 |
| 減損損失 | - | 1,356 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 37 | 73 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △281 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 60 | 22 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △996 | △26 |
| 受取利息及び受取配当金 | △188 | △271 |
| 支払利息 | 273 | 354 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 66 | 37 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,855 | 602 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △368 | △1,187 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,394 | △1,129 |
| その他 | 747 | 67 |
| 小計 | 9,704 | 8,525 |
| 利息及び配当金の受取額 | 179 | 277 |
| 利息の支払額 | △271 | △354 |
| 法人税等の支払額 | △1,150 | △1,334 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,462 | 7,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △41 | △108 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,814 | △4,751 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 77 | 753 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △50 | △103 |
| その他 | △279 | △249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,108 | △4,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 975 | 614 |
| 長期借入れによる収入 | 2,350 | 2,384 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,566 | △1,585 |
| 社債の償還による支出 | △10 | △5 |
| リース債務の返済による支出 | △1,474 | △1,416 |
| 配当金の支払額 | △405 | △517 |
| その他 | △53 | △67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △183 | △592 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 715 | 955 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,885 | 3,014 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,573 | 10,458 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,458 | ※1 13,473 |
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