有価証券報告書-第79期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,629 | 2,693 |
| 減価償却費 | 5,993 | 5,938 |
| 減損損失 | 1,356 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 73 | 392 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 22 | △11 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △26 | △10 |
| 受取利息及び受取配当金 | △271 | △303 |
| 支払利息 | 354 | 408 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 37 | 52 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 602 | 312 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,187 | 709 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,129 | △40 |
| その他 | 67 | △1,209 |
| 小計 | 8,525 | 8,933 |
| 利息及び配当金の受取額 | 277 | 290 |
| 利息の支払額 | △354 | △408 |
| 法人税等の支払額 | △1,334 | △1,245 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,113 | 7,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △108 | △9 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,751 | △4,021 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 753 | 85 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △103 | △54 |
| その他 | △249 | △138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,460 | △4,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 614 | △429 |
| 長期借入れによる収入 | 2,384 | 549 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,585 | △3,023 |
| 社債の償還による支出 | △5 | - |
| リース債務の返済による支出 | △1,416 | △1,295 |
| 配当金の支払額 | △517 | △594 |
| その他 | △67 | △56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △592 | △4,849 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 955 | 78 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,014 | △1,341 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,458 | 13,473 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 13,473 | ※1 12,131 |
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