エイケン工業（7265）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年11月1日 至 2010年4月30日 | 自 2010年11月1日 至 2011年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 142,727 | 83,056 |
| 減価償却費 | 99,589 | 106,668 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,805 | 16,620 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 92,726 | 95,360 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 55 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16,672 | -23,756 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,200 | -2,904 |
| 支払利息 | 1,138 | 1,549 |
| 固定資産除却損 | 1,764 | 251 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 10,173 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -606 | 1,957 |
| 投資有価証券割当益 | -9,839 | － |
| 受取保険金 | － | -2,134 |
| 保険解約損益（△は益） | -4,287 | -947 |
| 補助金収入 | -492 | -1,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,945 | 5,970 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,087 | 44,299 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,371 | -9,967 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,018 | 22,528 |
| その他 | -65,245 | 27,347 |
| 小計 | 244,044 | 375,130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,303 | 3,443 |
| 利息の支払額 | -1,153 | -1,096 |
| 法人税等の支払額 | -827 | -98,584 |
| 法人税等の還付額 | 75,106 | － |
| 補助金の受取額 | 492 | 1,000 |
| 保険金の受取額 | － | 2,134 |
| 災害損失の支払額 | -7,498 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 313,466 | 282,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -318,000 | -218,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 372,000 | 302,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -166,383 | -78,296 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,549 | -2,215 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -87,293 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 20,000 |
| その他の支出 | -5,152 | -6,322 |
| その他の収入 | 8,077 | 15,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115,008 | -54,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -250,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -25,560 | -18,592 |
| リース債務の返済による支出 | -1,734 | -2,548 |
| 配当金の支払額 | -66,078 | -81,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93,372 | -352,633 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 132 | 59 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 105,217 | -124,727 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 181,976 | 287,193 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 287,193 | 355,450 |
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