エイケン工業（7265）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年11月1日 至 2011年4月30日 | 自 2011年11月1日 至 2012年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 83,056 | 52,074 |
| 減価償却費 | 106,668 | 115,417 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,620 | 9,555 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 95,360 | 97,484 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 55 | -55 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -23,756 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,904 | -2,153 |
| 支払利息 | 1,549 | 996 |
| 固定資産除却損 | 251 | 585 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 10,173 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 41,950 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,957 | -1,152 |
| 受取保険金 | -2,134 | -454 |
| 保険解約損益（△は益） | -947 | － |
| 補助金収入 | -1,000 | -1,450 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,970 | -29,235 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 44,299 | -55,017 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,967 | -12,280 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,528 | -36,071 |
| その他 | 27,347 | -5,365 |
| 小計 | 375,130 | 174,829 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,443 | 3,046 |
| 利息の支払額 | -1,096 | -993 |
| 法人税等の支払額 | -98,584 | -40,917 |
| 補助金の受取額 | 1,000 | 1,450 |
| 保険金の受取額 | 2,134 | 454 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 282,028 | 137,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -218,000 | -128,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 302,000 | 172,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -78,296 | -565,402 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -87,293 | -5,731 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,050 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 20,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,215 | -550 |
| その他の支出 | -6,322 | -5,192 |
| その他の収入 | 15,945 | 20,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,181 | -504,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250,000 | 480,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -18,592 | -20,100 |
| リース債務の返済による支出 | -2,548 | -2,710 |
| 配当金の支払額 | -81,493 | -66,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -352,633 | 390,476 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 59 | 143 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -124,727 | 23,793 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 480,178 | 355,450 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 355,450 | 174,846 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
