エイケン工業（7265）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年11月1日 至 2012年4月30日 | 自 2012年11月1日 至 2013年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 52,074 | 105,928 |
| 減価償却費 | 115,417 | 114,367 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,555 | 10,230 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 97,484 | 98,593 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -55 | -112 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,153 | -3,679 |
| 支払利息 | 996 | 2,140 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -273 |
| 固定資産除却損 | 585 | 977 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 41,950 | -802 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -1,152 | － |
| 保険解約返戻金 | － | -8,545 |
| 受取保険金 | -454 | － |
| 補助金収入 | -1,450 | -8,006 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,235 | 39,893 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -55,017 | 60,030 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,280 | 24,470 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 25,148 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36,071 | 26,934 |
| その他 | -5,365 | -11,848 |
| 小計 | 174,829 | 475,449 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,046 | 4,459 |
| 利息の支払額 | -993 | -2,134 |
| 法人税等の支払額 | -40,917 | -27,371 |
| 補助金の受取額 | 1,450 | 8,006 |
| 保険金の受取額 | 454 | 8,545 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 137,869 | 466,953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -128,000 | -130,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 172,000 | 172,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -565,402 | -59,369 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 300 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -146 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,731 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,050 | 11,396 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 20,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -550 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,192 | -48,695 |
| その他の支出 | － | -6,941 |
| その他の収入 | 20,130 | 502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -504,697 | -40,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 480,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -20,100 | -61,646 |
| リース債務の返済による支出 | -2,710 | -2,710 |
| 配当金の支払額 | -66,712 | -57,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 390,476 | -141,544 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 143 | 839 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,793 | 285,294 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 151,053 | 174,846 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 174,846 | 506,617 |
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