エイケン工業（7265）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年11月1日 至 2013年4月30日 | 自 2013年11月1日 至 2014年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 105,928 | 146,578 |
| 減価償却費 | 114,367 | 108,187 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,230 | 17,176 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 98,593 | 98,596 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -112 | 107 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,679 | -3,078 |
| 支払利息 | 2,140 | 1,579 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -273 | -211 |
| 固定資産除却損 | 977 | 150 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -802 | － |
| 保険解約返戻金 | -8,545 | -3,515 |
| 補助金収入 | -8,006 | -8,866 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 39,893 | -46,509 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 60,030 | -47,624 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,470 | 5,839 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 25,148 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26,934 | -30,207 |
| その他 | -11,848 | -5,881 |
| 小計 | 475,449 | 232,321 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,459 | 4,176 |
| 利息の支払額 | -2,134 | -1,553 |
| 法人税等の支払額 | -27,371 | -77,270 |
| 補助金の受取額 | 8,006 | 8,866 |
| 保険金の受取額 | 8,545 | 5,063 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 466,953 | 171,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -130,000 | -148,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 172,000 | 172,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,369 | -74,669 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 300 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -146 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,396 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 20,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -48,695 | -392 |
| その他の支出 | -6,941 | -800 |
| その他の収入 | 502 | 4,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,954 | -47,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -61,646 | -204 |
| リース債務の返済による支出 | -2,710 | -3,705 |
| 配当金の支払額 | -57,187 | -60,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -141,544 | -84,113 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 839 | 188 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 285,294 | 40,267 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 221,323 | 506,617 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 506,617 | 245,992 |
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