#1 四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しない場合の注記: 当第1四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次の通りであります。

2018/03/15 12:59
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 流動資産は、前事業年度末と比べて4百万円減少し、33億21百万円(前事業年度末比0.1%減)となりました。主な要因は、電子記録債権制度を主要取引先が採用したことにより電子記録債権が23百万円、生産量が増加したことにより商品及び製品が25百万円、仕掛品が9百万円、それぞれ増加したものの、定期預金及び定期積金が減少したことにより現金及び預金が12百万円、電子記録債権制度を主要取引先が採用したこと等により受取手形及び売掛金が63百万円、それぞれ減少したことによるものです。
固定資産は、前事業年度と比べて88百万円増加し、28億60百万円(前事業年度末比3.2%増)となりました。主な要因は、新工場に係る機械設備を導入したことより機械及び装置が1億36百万円増加したことによるものです。
この結果、総資産は、前事業年度末と比べて84百万円増加し、61億82百万円(前事業年度末比1.4%増)となりました。
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