利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増減額が1億13百万円の増加となったこと及び法人税等の支払額が88百万円となったものの、税引前四半期純利益が2億94百万円となったこと、減価償却費が1億33百万円となったこと及び賞与引当金の増減額が1億4百万円の増加となったことにより、3億80百万円の収入(前年同四半期は4億6百万円の収入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入が2億98百万円となったものの、定期預金の預入による支出が3億13百万円となったこと及び有形固定資産の取得による支出が4億49百万円となったことにより、4億78百万円の支出(前年同四半期は3億99百万円の支出)となりました。

2018/06/13 9:30