財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入が2億98百万円となったものの、定期預金の預入による支出が3億13百万円となったこと及び有形固定資産の取得による支出が4億49百万円となったことにより、4億78百万円の支出(前年同四半期は3億99百万円の支出)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額が1億25百万円となったものの、短期借入金の純増減額が3億40百万円の増加となったことにより、2億12百万円の収入(前年同四半期は37百万円の収入)となりました。

2018/06/13 9:30