#1 四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しない場合の注記: 当第3四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

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#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 流動資産は、前事業年度末と比べて2億56百万円増加し、35億82百万円(前事業年度末比7.7%増)となりました。主な要因は、借入の実施等により現金及び預金が79百万円増加したこと、売上高が増加したことにより受取手形及び売掛金が38百万円、電子記録債権が45百万円、それぞれ増加したこと、売上高の増加に伴う生産量の増加により商品及び製品が63百万円増加したこと、生産量の増加に対応するために原材料及び貯蔵品が33百万円増加したことによるものです。
固定資産は、前事業年度末と比べて1億1百万円増加し、28億73百万円(前事業年度末比3.7%増)となりました。主な要因は、新規工場に係る機械設備の購入等により機械装置が1億79百万円増加したことによるものです。
この結果、総資産は、前事業年度末と比べて3億57百万円増加し、64億56百万円(前事業年度末比5.9%増)となりました。
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