利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の増減額が1億18百万円の増加となったものの、税引前四半期純利益が1億72百万円となったこと、減価償却費が1億39百万円となったこと、賞与引当金の増減額が1億19百万円の増加となったこと及び売上債権の増減額が1億53百万円の減少となったことにより、4億44百万円の収入(前年同四半期は3億46百万円の収入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入が4億72百万円となったものの、定期預金の預入による支出が4億14百万円となったこと及び有形固定資産の取得による支出が1億92百万円となったこと及び投資有価証券の取得による支出が1億10百万円になったことにより、1億91百万円の支出(前年同四半期は1億60百万円の支出)となりました。

2020/06/24 9:11