短期借入金

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	187
預金の種類
当座預金	150,126
普通預金	12,910
定期預金	700,000
定期積金	492,750
別段預金	426
計	1,356,213
合計	1,356,400

2023/01/27 16:26

#2 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	530,000	460,000	0.42	―
1年以内に返済予定の長期借入金	―	―	─	─

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2023/01/27 16:26

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における資産は、前事業年度末と比べて91百万円減少し、70億47百万円となりました。主な要因は、原材料価格の高騰に伴いたな卸資産の評価額が上昇したこと等により商品及び製品が1億22百万円、売上が増加したこと等により売掛金が51百万円、新規取得により土地が42百万円、それぞれ増加したものの、借入金の返済等により現金及び預金が69百万円、売上債権の回収等により受取手形が76百万円、電子記録債権が1億67百万円、それぞれ減少したことによるものです。
負債は、前事業年度末に比べ2億44百万円減少し、13億99百万円となりました。主な要因は、新規にリース物件を取得したことにより、リース債務が12百万円増加したものの、借入金の返済を行ったことにより短期借入金が70百万円、課税所得が減少したことにより未払法人税等が1億33百万円、固定資産の購入増加等により未払消費税等が56百万円、それぞれ減少したことによるものです。
また、純資産は、前事業年度末と比べて1億53百万円増加し、56億47百万円(前事業年度末比2.8%増)となりました。主な要因は、配当金の支払いにより利益剰余金が1億40百万円減少したものの、当期純利益の計上により利益剰余金が2億74百万円増加したことによるものです。

2023/01/27 16:26

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

第53期(2021年10月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 買掛金	342,077	342,077	―
(2) 短期借入金	530,000	530,000	―
(3) 設備関係支払手形	31,811	31,811	―

第54期(2022年10月31日)

2023/01/27 16:26