訂正有価証券報告書-第54期(2021/11/01-2022/10/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	187
預金の種類
当座預金	150,126
普通預金	12,910
定期預金	700,000
定期積金	492,750
別段預金	426
計	1,356,213
合計	1,356,400

2) 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
PIAA㈱	164,782
パシフィック工業㈱	102,594
マーレトレーディングジャパン㈱	41,690
アルプス工業㈱	16,258
日本マイクロフィルター工業㈱	15,274
その他	61,758
合計	402,358

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年11月満期	98,401
〃 12月 〃	109,324
2023年1月 〃	91,993
〃 2月 〃	78,499
〃 3月 〃	23,955
〃 4月以降満期	183
合計	402,358

3) 電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日発販売㈱	277,726
ヤマシンフィルタ㈱	58,126
和興フィルタテクノロジー㈱	34,784
アクア㈱	34,169
その他	64,376
合計	469,183

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年11月決済	127,793
〃 12月 〃	42,132
2023年1月 〃	194,167
〃 2月 〃	103,283
〃 3月 〃	1,806
合計	469,183

4) 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ユニオンモーター㈱	429,715
日発販売㈱	62,980
㈱東洋商会	53,043
PIAA㈱	52,437
ヤマシンフィルタ㈱	51,863
その他	284,284
合計	934,324

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
882,773	7,642,992	7,591,442	934,324	89.0	43.5

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
5) 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
フィルター関係	171,954
燃焼機器関係	8,607
計	180,562
製品
オイルフィルター製品	148,700
燃焼機器製品	32,626
その他フィルター製品	26,771
エアーフィルター製品	17,918
その他	193
計	226,211
半製品
フィルター関係	243,368
燃焼機器関係	37,897
その他	97
計	281,363
合計	688,136

6) 仕掛品

区分	金額(千円)
フィルター関係	42,232
内作仕掛品	351
合計	42,584

7) 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
購入部品	127,023
鋼材	38,627
濾材	17,178
金型材料	16,685
塗料・接着剤	14,676
計	214,192
貯蔵品
梱包材料	24,772
消耗品	15,557
その他	2,919
計	43,250
合計	257,442

b 負債の部
1) 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱スズヤス	47,765
五十鈴東海㈱	36,237
三昌工業㈱	33,020
フジパック㈱	25,947
東北化成工業㈱	24,755
その他	227,097
合計	394,825

2) 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱静岡銀行	210,000
島田掛川信用金庫	130,000
㈱三井住友銀行	60,000
㈱三菱UFJ銀行	60,000
合計	460,000