有価証券報告書-第56期(2023/11/01-2024/10/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	146
預金の種類
当座預金	138,186
普通預金	16,311
定期預金	840,000
定期積金	493,000
別段預金	275
外貨預金	0
計	1,487,773
合計	1,487,919

2) 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
PIAA㈱	194,752
桐山工業㈱	8,574
㈱ビック・イースト	7,936
㈱伸和商会	3,516
㈱ミツギ産業	2,708
その他	4,789
合計	222,278

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年11月満期	50,929
〃 12月 〃	56,311
2025年1月 〃	48,138
〃 2月 〃	66,254
〃 3月 〃	426
〃 4月以降満期	217
合計	222,278

3) 電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日発販売㈱	311,951
ヤマシンフィルタ㈱	116,791
日本マイクロフィルター工業㈱	78,281
パシフィック工業㈱	72,143
マーレトレーディングジャパン㈱	43,140
その他	199,804
合計	822,113

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年11月決済	214,710
〃 12月 〃	214,983
2025年1月 〃	210,504
〃 2月 〃	160,380
〃 3月 〃	21,534
合計	822,113

4) 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ユニオンモーター㈱	452,317
日発販売㈱	81,792
ヤマシンフィルタ㈱	45,061
PIAA㈱	43,732
トヨタ紡織㈱	29,230
その他	287,642
合計	939,777

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
850,490	8,005,337	7,916,049	939,777	89.4	40.9

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
5) 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
フィルター関係	170,749
燃焼機器関係	6,105
計	176,855
製品
オイルフィルター製品	187,781
その他フィルター製品	51,969
エアーフィルター製品	18,936
燃焼機器製品	18,222
その他	706
計	277,616
半製品
フィルター関係	242,114
燃焼機器関係	66,924
その他	255
計	309,294
合計	763,765

6) 仕掛品

区分	金額(千円)
フィルター関係	64,516
内作仕掛品	2,734
燃焼機器関係	30
その他	11
合計	67,293

7) 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
購入部品	128,505
鋼材	37,517
濾材	26,372
金型材料	17,444
塗料・接着剤	12,724
計	222,564
貯蔵品
梱包材料	27,850
消耗品	25,656
その他	3,338
計	56,846
合計	279,411

8) 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
御前崎プラスチック㈱	95,000
ムラキ㈱	61,107
SPK㈱	41,000
第一生命ホールディングス㈱	27,048
ユニオンモーター㈱	25,522
その他	88,653
計	338,331
債権
株価指数連動債(225)	47,955
バークレイズ2026/7/15 円建日経平均 連動債E	5,022
バークレイズ2027/7/28 円建コーラブル債	4,886
バークレイズ2028/3/30 円建コーラブル債	4,883
計	62,746
合計	401,077

b 負債の部
1) 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱スズヤス	62,972
五十鈴東海㈱	38,581
東北化成工業㈱	31,677
フジパック㈱	30,513
三昌工業㈱	26,425
その他	263,495
合計	453,665

2) 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱静岡銀行	210,000
島田掛川信用金庫	130,000
㈱三井住友銀行	60,000
㈱三菱UFJ銀行	60,000
合計	460,000