有価証券報告書-第47期(平成26年11月1日-平成27年10月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	285
預金の種類
当座預金	156,975
普通預金	7,892
定期預金	725,000
定期積金	211,000
別段預金	399
外貨普通預金	6,113
計	1,107,380
合計	1,107,665

2) 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
PIAA㈱	166,268
パシフィック工業㈱	83,295
マーレトレーディングジャパン㈱	35,340
日本マイクロフィルター工業㈱	22,129
タニコー㈱	19,572
その他	131,147
合計	457,752

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年11月満期	121,318
〃 12月 〃	108,325
平成28年1月 〃	104,295
〃 2月 〃	103,194
〃 3月 〃	20,196
〃 4月以降満期	420
合計	457,752

3) 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日発販売㈱ (注1)	277,550
ユニオンモーター㈱	135,313
和興フィルタテクノロジー㈱ (注2)	103,721
PIAA㈱	77,408
㈱東洋商会	32,969
その他	276,239
合計	903,203

(注) 1 上記金額の中には、ファクタリング取引契約に基づきニッパンビジネスサポート㈱へ債権譲渡した金額223,229千円が含まれております。
2 上記金額の中には、ファクタリング取引契約に基づき㈱八十二銀行へ債権譲渡した金額89,836千円が含まれております。
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
800,773	5,717,187	5,614,757	903,203	86.1	54.4

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
4) 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
フィルター関係	79,118
燃焼機器関係	12,410
計	91,528
製品
オイルフィルター製品	113,205
エアーフィルター製品	28,920
その他フィルター製品	23,959
燃焼機器製品	22,925
その他	491
計	189,501
半製品
フィルター関係	141,862
燃焼機器関係	38,773
その他	251
計	180,886
合計	461,916

5) 仕掛品

区分	金額(千円)
フィルター関係	29,739
金型仕掛品	1,994
燃焼機器関係	818
合計	32,551

6) 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
購入部品	65,450
濾材	20,922
鋼材	18,124
金型材料	11,104
塗料・接着剤	10,117
計	125,719
貯蔵品
梱包材料	13,044
消耗品	11,040
その他	3,534
計	27,618
合計	153,338

b 負債の部
1) 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱スズヤス	24,640
㈱エフテーシー	20,515
フジパック㈱	17,510
三昌工業㈱	16,675
東北化成工業㈱	15,980
その他	151,703
合計	247,026

2) 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱静岡銀行	170,000
掛川信用金庫	100,000
㈱三菱東京UFJ銀行	60,000
㈱三井住友銀行	60,000
合計	390,000