有価証券報告書-第53期(令和2年11月1日-令和3年10月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	32
預金の種類
当座預金	221,032
普通預金	12,532
定期預金	720,000
定期積金	465,750
別段預金	351
外貨普通預金	5,774
計	1,425,440
合計	1,425,473

2) 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
PIAA㈱	193,635
パシフィック工業㈱	91,620
マーレトレーディングジャパン㈱	43,310
アルプス工業㈱	29,599
日本マイクロフィルター工業㈱	18,306
その他	102,327
合計	478,800

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年11月満期	120,095
〃 12月 〃	126,831
2022年1月 〃	103,376
〃 2月 〃	93,839
〃 3月 〃	33,973
〃 4月以降満期	684
合計	478,800

3) 電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日発販売㈱	317,131
ヤマシンフィルタ㈱	123,209
和興フィルタテクノロジー㈱	80,999
アクア㈱	39,601
その他	75,835
合計	636,778

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年11月決済	219,359
〃 12月 〃	68,275
2022年1月 〃	227,831
〃 2月 〃	121,311
〃 3月 〃	―
合計	636,778

4) 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ユニオンモーター㈱	331,751
日発販売㈱	63,890
ヤマシンフィルタ㈱	57,358
㈱TOSEI (注) 1	45,849
トヨタ紡織㈱ (注) 2	40,637
その他	343,286
合計	882,773

(注) 1 上記金額の中には、手形相当期日金額40,313千円が含まれております。
2 上記金額の中には、手形相当期日金額20,030千円が含まれております。
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
747,641	7,475,620	7,340,487	882,773	89.3	39.9

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
5) 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
フィルター関係	135,695
燃焼機器関係	8,894
計	144,589
製品
オイルフィルター製品	126,943
その他フィルター製品	34,735
燃焼機器製品	18,154
エアーフィルター製品	16,236
その他	265
計	196,335
半製品
フィルター関係	183,583
燃焼機器関係	40,656
その他	120
計	224,360
合計	565,285

6) 仕掛品

区分	金額(千円)
フィルター関係	45,968
金型仕掛品	4,837
内作仕掛品	4,691
燃焼機器関係	2,626
その他	42
合計	58,167

7) 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
購入部品	99,159
鋼材	30,292
金型材料	16,414
濾材	13,245
塗料・接着剤	11,757
計	170,869
貯蔵品
梱包材料	20,294
消耗品	15,101
その他	3,297
計	38,692
合計	209,562

b 負債の部
1) 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱スズヤス	39,711
東北化成工業㈱	26,469
三昌工業㈱	25,075
五十鈴東海㈱	22,035
フジパック㈱	20,742
その他	208,043
合計	342,077

2) 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱静岡銀行	240,000
島田掛川信用金庫	150,000
㈱三井住友銀行	70,000
㈱三菱UFJ銀行	70,000
合計	530,000