有価証券報告書-第51期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	227
預金の種類
当座預金	162,809
普通預金	15,913
定期預金	759,000
定期積金	467,500
別段預金	597
外貨普通預金	5,521
計	1,411,341
合計	1,411,569

2) 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
PIAA㈱	195,078
パシフィック工業㈱	80,530
マーレトレーディングジャパン㈱	50,520
㈱富士フィルター	19,357
桐山工業㈱	17,313
その他	119,941
合計	482,742

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2019年11月満期	118,438
〃 12月 〃	107,766
2020年1月 〃	102,270
〃 2月 〃	130,754
〃 3月 〃	22,820
〃 4月以降満期	690
合計	482,742

3) 電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日発販売㈱	230,850
和興フィルタテクノロジー㈱	59,527
アクア㈱	28,138
ムラキ㈱	25,101
その他	8,447
合計	352,064

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2019年11月決済	20,753
〃 12月 〃	92,375
2020年1月 〃	155,410
〃 2月 〃	12,803
〃 3月 〃	70,721
合計	352,064

4) 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ユニオンモーター㈱	242,538
PIAA㈱	60,576
日発販売㈱	60,195
㈱TOSEI (注) 1	44,849
トヨタ紡織㈱ (注) 2	34,161
その他	266,430
合計	708,752

(注) 1 上記金額の中には、ファクタリング取引契約に基づきグローバルファクタリング㈱へ債権譲渡した金額34,056千円が含まれております。
2 上記金額の中には、手形相当期日金額16,760千円が含まれております。
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
689,918	6,426,650	6,407,816	708,752	90.0	39.7

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
5) 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
フィルター関係	107,064
燃焼機器関係	14,069
計	121,133
製品
オイルフィルター製品	144,526
その他フィルター製品	32,029
エアーフィルター製品	19,711
燃焼機器製品	10,127
その他	144
計	206,538
半製品
フィルター関係	163,663
燃焼機器関係	49,570
その他	392
計	213,626
合計	541,298

6) 仕掛品

区分	金額(千円)
フィルター関係	37,178
金型仕掛品	6,548
燃焼機器関係	569
合計	44,295

7) 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
購入部品	104,079
金型材料	18,147
鋼材	15,598
濾材	11,412
塗料・接着剤	10,593
計	159,831
貯蔵品
梱包材料	17,572
消耗品	14,963
その他	2,387
計	34,923
合計	194,754

b 負債の部
1) 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱スズヤス	26,338
フジパック㈱	22,805
三昌工業㈱	22,690
東北化成工業㈱	22,564
五十鈴東海㈱	16,382
その他	164,276
合計	275,057

2) 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱静岡銀行	290,000
島田掛川信用金庫	190,000
㈱三井住友銀行	90,000
㈱三菱UFJ銀行	90,000
合計	660,000

3) 設備関係支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
しのはらプレスサービス㈱	52,559
西澤鋼機㈱	48,599
レニック㈱	11,447
合計	112,606

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2019年12月期日	11,447
2020年2月期日	52,559
〃 3月 〃	48,599
合計	112,606