有価証券報告書-第57期(2024/11/01-2025/10/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	349
預金の種類
当座預金	150,332
普通預金	16,071
定期預金	1,160,000
定期積金	546,750
別段預金	322
外貨預金	0
計	1,873,476
合計	1,873,825

2) 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
PIAA㈱	187,800
アサヒ装設㈱	3,895
㈱ビックウエスト名古屋	3,270
㈱ミツギ産業	2,845
㈱伸和商会	2,461
その他	673
合計	200,947

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2025年11月満期	63,144
〃 12月 〃	47,495
2026年1月 〃	31,050
〃 2月 〃	59,256
合計	200,947

3) 電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日発販売㈱	150,433
パシフィック工業㈱	75,729
ヤマシンフィルタ㈱	67,556
日本マイクロフィルター工業㈱	62,234
アルプス工業㈱	59,585
その他	180,634
合計	596,173

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2025年11月決済	184,150
〃 12月 〃	219,162
2026年1月 〃	79,036
〃 2月 〃	80,422
〃 3月 〃	33,402
合計	596,173

4) 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ユニオンモーター㈱	456,906
日発販売㈱	88,363
PIAA㈱	64,053
㈱東洋商会	39,745
ヤマシンフィルタ㈱	36,630
その他	315,861
合計	1,001,562

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
939,777	8,902,037	8,840,253	1,001,562	89.8	39.8

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
5) 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
フィルター関係	186,376
燃焼機器関係	8,803
計	195,180
製品
オイルフィルター製品	174,721
その他フィルター製品	39,119
エアーフィルター製品	14,764
燃焼機器製品	20,021
その他	1,044
計	249,671
半製品
フィルター関係	290,480
燃焼機器関係	61,964
その他	312
計	352,757
合計	797,609

6) 仕掛品

区分	金額(千円)
フィルター関係	71,065
内作仕掛品	7,524
その他	48
合計	78,638

7) 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
購入部品	139,774
鋼材	40,752
濾材	22,429
金型材料	18,524
塗料・接着剤	12,284
計	233,765
貯蔵品
梱包材料	30,559
消耗品	22,768
その他	2,933
計	56,262
合計	290,028

8) 有価証券及び投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
御前崎プラスチック㈱	95,000
ムラキ㈱	62,919
SPK㈱	44,820
㈱しずおかフィナンシャルグループ	37,350
第一生命ホールディングス㈱	30,380
その他	109,809
計	380,279
債権
株価指数連動債(225)	50,035
バークレイズ2026/7/15 円建日経平均 連動債E	5,013
バークレイズ2027/7/28 円建コーラブル債	4,920
バークレイズ2028/3/30 円建コーラブル債	4,902
計	64,871
合計	445,150

b 負債の部
1) 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱スズヤス	55,231
三昌工業㈱	32,214
五十鈴東海㈱	29,776
東北化成工業㈱	28,591
フジパック㈱	27,079
その他	253,328
合計	426,222

2) 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱静岡銀行	210,000
島田掛川信用金庫	130,000
㈱三井住友銀行	60,000
㈱三菱UFJ銀行	60,000
合計	460,000