有価証券報告書-第49期(平成28年11月1日-平成29年10月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	97
預金の種類
当座預金	148,399
普通預金	11,491
定期預金	640,000
定期積金	344,000
別段預金	894
外貨普通預金	5,734
計	1,150,520
合計	1,150,617

2) 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
PIAA㈱	181,596
パシフィック工業㈱	80,537
マーレトレーディングジャパン㈱	51,070
㈱富士フィルター	20,231
日本マイクロフィルター工業㈱	19,037
その他	109,047
合計	461,519

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年11月満期	113,150
〃 12月 〃	117,929
平成30年1月 〃	96,394
〃 2月 〃	114,290
〃 3月 〃	18,919
〃 4月以降満期	834
合計	461,519

3) 電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日発販売㈱	234,087
アクア㈱	38,683
ムラキ㈱	29,372
日本ドナルドソン㈱	3,660
㈱メトス	2,383
合計	308,187

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年11月決済	96,471
〃 12月 〃	19,328
平成30年1月 〃	119,156
〃 2月 〃	72,743
〃 3月 〃	488
合計	308,187

4) 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ユニオンモーター㈱	237,649
和興フィルタテクノロジー㈱ (注) 1	78,790
PIAA㈱	67,529
日発販売㈱	55,372
㈱TOSEI (注) 2	28,074
その他	297,390
合計	749,352

(注) 1 上記金額の中には、ファクタリング取引契約に基づき㈱八十二銀行へ債権譲渡した金額61,535千円が含まれております。
(注) 2 上記金額の中には、ファクタリング取引契約に基づきりそな決済サービス㈱へ債権譲渡した金額25,841千円が含まれております。
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
643,094	6,122,777	6,016,518	749,352	88.9	41.5

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
5) 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
フィルター関係	79,456
燃焼機器関係	4,966
計	84,422
製品
オイルフィルター製品	93,909
その他フィルター製品	28,170
エアーフィルター製品	21,110
燃焼機器製品	13,664
その他	180
計	157,035
半製品
フィルター関係	135,644
燃焼機器関係	38,873
その他	135
計	174,653
合計	416,112

6) 仕掛品

区分	金額(千円)
フィルター関係	33,769
金型仕掛品	936
燃焼機器関係	873
合計	35,579

7) 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
購入部品	61,177
鋼材	16,918
金型材料	13,778
濾材	12,173
塗料・接着剤	7,202
計	111,251
貯蔵品
梱包材料	14,376
消耗品	11,895
その他	4,136
計	30,408
合計	141,659

b 負債の部
1) 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱スズヤス	24,062
東北化成工業㈱	22,464
㈱エフテーシー	17,186
フジパック㈱	16,766
三昌工業㈱	16,235
その他	148,727
合計	245,442

2) 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱静岡銀行	220,000
掛川信用金庫	140,000
㈱三菱東京UFJ銀行	40,000
㈱三井住友銀行	20,000
合計	420,000

3) 設備関係支払手形

相手先	金額(千円)
タクミ建設㈱	341,454
電機興業㈱	23,939
アント機工	12,263
合計	377,657