有価証券報告書-第55期(2022/11/01-2023/10/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	122
預金の種類
当座預金	261,232
普通預金	18,779
定期預金	660,000
定期積金	489,750
別段預金	470
計	1,430,231
合計	1,430,354

2) 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
PIAA㈱	205,231
日本マイクロフィルター工業㈱	29,242
㈱ビック・イースト	11,952
桐山工業㈱	9,718
アルプス工業㈱	6,779
その他	10,961
合計	273,886

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年11月満期	79,492
〃 12月 〃	88,246
2024年1月 〃	38,563
〃 2月 〃	61,977
〃 3月 〃	5,104
〃 4月以降満期	501
合計	273,886

3) 電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日発販売㈱	305,172
ヤマシンフィルタ㈱	92,208
パシフィック工業㈱	77,029
マーレトレーディングジャパン㈱	47,330
和興フィルタテクノロジー株	37,682
その他	121,090
合計	680,512

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年11月決済	189,384
〃 12月 〃	79,517
2024年1月 〃	262,269
〃 2月 〃	145,196
〃 3月 〃	4,144
合計	680,512

4) 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ユニオンモーター㈱	321,941
日発販売㈱	75,680
PIAA㈱	66,306
㈱東洋商会	56,521
ヤマシンフィルタ㈱	47,742
その他	282,297
合計	850,490

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
934,324	7,470,365	7,554,199	850,490	89.9	43.7

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
5) 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
フィルター関係	190,743
燃焼機器関係	8,758
その他	910
計	200,411
製品
オイルフィルター製品	135,041
燃焼機器製品	30,244
その他フィルター製品	28,766
エアーフィルター製品	18,162
その他	671
計	212,887
半製品
フィルター関係	278,189
燃焼機器関係	65,604
その他	493
計	344,288
合計	757,587

6) 仕掛品

区分	金額(千円)
フィルター関係	61,448
内作仕掛品	3,476
合計	64,925

7) 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
購入部品	128,906
鋼材	43,967
濾材	18,660
金型材料	17,325
塗料・接着剤	11,847
計	220,707
貯蔵品
梱包材料	26,095
消耗品	21,506
その他	3,408
計	51,010
合計	271,718

b 負債の部
1) 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱スズヤス	48,291
東北化成工業㈱	32,346
五十鈴東海㈱	29,714
三昌工業㈱	27,927
フジパック㈱	23,758
その他	210,534
合計	372,572

2) 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱静岡銀行	210,000
島田掛川信用金庫	130,000
㈱三井住友銀行	60,000
㈱三菱UFJ銀行	60,000
合計	460,000