有価証券報告書-第50期(平成29年11月1日-平成30年10月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	359
預金の種類
当座預金	141,909
普通預金	10,602
定期預金	750,000
定期積金	369,000
別段預金	852
外貨普通預金	5,727
計	1,278,090
合計	1,278,450

2) 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
PIAA㈱	189,302
パシフィック工業㈱	78,020
日本マイクロフィルター工業㈱	57,123
マーレトレーディングジャパン㈱	48,630
㈱富士フィルター	19,340
その他	101,441
合計	493,859

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年11月満期	109,050
〃 12月 〃	115,717
平成31年1月 〃	108,475
〃 2月 〃	134,085
〃 3月 〃	25,617
〃 4月以降満期	912
合計	493,859

3) 電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日発販売㈱	208,450
和興フィルタテクノロジー㈱	63,511
アクア㈱	60,982
ムラキ㈱	25,266
日本ドナルドソン㈱	6,410
その他	10,804
合計	375,425

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年11月決済	90,681
〃 12月 〃	30,943
平成31年1月 〃	162,862
〃 2月 〃	90,439
〃 3月 〃	497
合計	375,425

4) 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ユニオンモーター㈱	214,914
PIAA㈱	65,646
日発販売㈱	59,133
㈱TOSEI (注) 1	38,732
トヨタ紡織㈱ (注) 2	31,187
その他	280,304
合計	689,918

(注) 1 上記金額の中には、ファクタリング取引契約に基づきグローバルファクタリング㈱へ債権譲渡した金額30,274千円が含まれております。
2 上記金額の中には、手形相当期日金額16,570千円が含まれております。
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
749,352	6,428,586	6,488,020	689,918	90.4	40.9

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
5) 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
フィルター関係	88,545
燃焼機器関係	6,506
計	95,052
製品
オイルフィルター製品	131,683
その他フィルター製品	26,109
エアーフィルター製品	21,401
燃焼機器製品	5,187
その他	382
計	184,764
半製品
フィルター関係	147,238
燃焼機器関係	48,421
その他	630
計	196,290
合計	476,107

6) 仕掛品

区分	金額(千円)
フィルター関係	30,978
金型仕掛品	2,714
燃焼機器関係	2,153
合計	35,847

7) 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
購入部品	89,653
金型材料	17,776
濾材	17,264
鋼材	15,405
塗料・接着剤	9,594
計	149,694
貯蔵品
梱包材料	15,222
消耗品	13,857
その他	2,539
計	31,619
合計	181,314

b 負債の部
1) 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱スズヤス	27,866
㈱エフテーシー	18,742
三昌工業㈱	18,579
フジパック㈱	16,677
東北化成工業㈱	16,377
その他	168,118
合計	266,362

2) 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱静岡銀行	320,000
掛川信用金庫	210,000
㈱三井住友銀行	120,000
㈱三菱UFJ銀行	110,000
合計	760,000