有価証券報告書-第48期(平成27年11月1日-平成28年10月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	114
預金の種類
当座預金	140,341
普通預金	6,448
定期預金	617,000
定期積金	280,500
別段預金	708
外貨普通預金	5,304
計	1,050,303
合計	1,050,417

2) 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
PIAA㈱	168,556
パシフィック工業㈱	83,977
マーレトレーディングジャパン㈱	43,660
アクア㈱	28,147
日本マイクロフィルター工業㈱	21,423
その他	136,117
合計	481,882

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年11月満期	130,063
〃 12月 〃	118,391
平成29年1月 〃	113,146
〃 2月 〃	99,824
〃 3月 〃	19,720
〃 4月以降満期	736
合計	481,882

3) 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ユニオンモーター㈱	195,647
PIAA㈱	65,184
和興フィルタテクノロジー㈱ (注1)	61,840
日発販売㈱	52,232
㈱東洋商会	28,151
その他	240,037
合計	643,094

(注) 1 上記金額の中には、ファクタリング取引契約に基づき㈱八十二銀行へ債権譲渡した金額47,179千円が含まれております。
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
903,203	5,624,194	5,884,303	643,094	90.1	50.3

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
4) 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
フィルター関係	87,253
燃焼機器関係	4,948
計	92,201
製品
オイルフィルター製品	99,148
エアーフィルター製品	20,911
その他フィルター製品	32,570
燃焼機器製品	16,469
その他	462
計	169,562
半製品
フィルター関係	126,937
燃焼機器関係	36,391
その他	204
計	163,533
合計	425,297

5) 仕掛品

区分	金額(千円)
フィルター関係	27,409
金型仕掛品	3,331
燃焼機器関係	1,097
合計	31,838

6) 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
購入部品	70,209
濾材	18,025
鋼材	14,268
金型材料	11,849
塗料・接着剤	9,001
計	123,355
貯蔵品
消耗品	12,472
梱包材料	12,267
その他	4,331
計	29,071
合計	152,426

b 負債の部
1) 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱スズヤス	23,925
フジパック㈱	18,652
三昌工業㈱	18,372
㈱エフテーシー	15,581
東北化成工業㈱	14,967
その他	144,521
合計	236,020

2) 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱静岡銀行	140,000
掛川信用金庫	70,000
㈱三菱東京UFJ銀行	40,000
㈱三井住友銀行	40,000
合計	290,000