有価証券報告書-第46期(平成25年11月1日-平成26年10月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	415
預金の種類
当座預金	195,534
普通預金	8,790
定期預金	510,000
定期積金	190,000
別段預金	491
外貨普通預金	6,864
計	911,680
合計	912,095

2) 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
PIAA㈱	174,274
パシフィック工業㈱	83,529
マーレトレーディングジャパン㈱	45,980
㈱ビック・イースト	19,404
日本マイクロフィルター工業㈱	18,540
その他	126,361
合計	468,089

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年11月満期	129,691
〃 12月 〃	126,084
平成27年1月 〃	89,107
〃 2月 〃	100,983
〃 3月 〃	20,538
〃 4月以降満期	1,684
合計	468,089

3) 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日発販売㈱ (注1)	181,905
ユニオンモーター㈱	166,403
PIAA㈱	75,022
和興フィルタテクノロジー㈱ (注2)	70,855
㈱東洋商会	31,451
その他	275,134
合計	800,773

(注) 1 上記金額の中には、ファクタリング取引契約に基づきニッパンビジネスサポート㈱へ債権譲渡した金額144,818千円が含まれております。
2 上記金額の中には、ファクタリング取引契約に基づき㈱八十二銀行へ債権譲渡した金額56,761千円が含まれております。
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
579,453	5,435,740	5,214,420	800,773	86.7	46.3

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
4) 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
フィルター関係	63,878
燃焼機器関係	3,652
計	67,531
製品
オイルフィルター製品	109,337
エアーフィルター製品	30,264
その他フィルター製品	24,551
燃焼機器製品	20,274
その他	905
計	185,333
半製品
フィルター関係	149,220
燃焼機器関係	54,739
その他	372
計	204,331
合計	457,196

5) 仕掛品

区分	金額(千円)
フィルター関係	28,384
金型仕掛品	3,462
燃焼機器関係	2,442
合計	34,289

6) 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
購入部品	72,158
鋼材	21,763
濾材	12,130
金型材料	11,142
塗料・接着剤	7,593
計	124,788
貯蔵品
梱包材料	15,004
消耗品	10,667
その他	3,344
計	29,016
合計	153,805

b 負債の部
1) 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱スズヤス	32,485
東北化成工業㈱	20,957
㈱エフテーシー	18,939
フジパック㈱	18,649
五十鈴東海㈱	17,927
その他	149,275
合計	258,234

2) 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱静岡銀行	200,000
掛川信用金庫	130,000
㈱三菱東京UFJ銀行	80,000
㈱三井住友銀行	80,000
合計	490,000