有価証券報告書-第52期(令和1年11月1日-令和2年10月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	159
預金の種類
当座預金	195,601
普通預金	14,139
定期預金	820,000
定期積金	424,500
別段預金	438
外貨普通預金	5,312
計	1,459,992
合計	1,460,151

2) 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
PIAA㈱	140,700
パシフィック工業㈱	85,679
マーレトレーディングジャパン㈱	48,070
ヤマシンフィルタ㈱	37,042
日本マイクロフィルター工業㈱	17,625
その他	121,062
合計	450,180

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年11月満期	125,866
〃 12月 〃	114,173
2021年1月 〃	102,308
〃 2月 〃	83,082
〃 3月 〃	24,258
〃 4月以降満期	490
合計	450,180

3) 電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日発販売㈱	296,325
和興フィルタテクノロジー㈱	49,870
アクア㈱	34,029
ムラキ㈱	23,961
その他	29,526
合計	433,714

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年11月決済	163,298
〃 12月 〃	18,471
2021年1月 〃	91,493
〃 2月 〃	82,833
〃 3月 〃	77,616
合計	433,714

4) 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ユニオンモーター㈱	286,010
日発販売㈱	65,115
PIAA㈱	50,579
㈱TOSEI (注) 1	46,183
トヨタ紡織㈱ (注) 2	34,173
その他	265,579
合計	747,641

(注) 1 上記金額の中には、ファクタリング取引契約に基づきグローバルファクタリング㈱へ債権譲渡した金額33,403千円、手形相当期日金額6,913千円が含まれております。
2 上記金額の中には、手形相当期日金額18,560千円が含まれております。
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
708,752	5,922,308	5,883,419	747,641	88.7	45.0

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
5) 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
フィルター関係	110,403
燃焼機器関係	10,546
計	120,949
製品
オイルフィルター製品	140,073
その他フィルター製品	46,270
燃焼機器製品	16,719
エアーフィルター製品	16,224
その他	177
計	219,465
半製品
フィルター関係	170,534
燃焼機器関係	42,681
その他	333
計	213,548
合計	553,963

6) 仕掛品

区分	金額(千円)
フィルター関係	30,229
金型仕掛品	5,111
内作仕掛品	1,080
合計	36,420

7) 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
購入部品	97,309
鋼材	25,529
金型材料	18,232
濾材	12,666
塗料・接着剤	8,961
計	162,698
貯蔵品
梱包材料	19,019
消耗品	14,594
その他	3,605
計	37,219
合計	199,917

b 負債の部
1) 買掛金

相手先	金額(千円)
東北化成工業㈱	33,316
㈱スズヤス	29,338
三昌工業㈱	21,434
フジパック㈱	17,533
五十鈴東海㈱	16,639
その他	158,966
合計	277,228

2) 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱静岡銀行	290,000
島田掛川信用金庫	190,000
㈱三井住友銀行	90,000
㈱三菱UFJ銀行	90,000
合計	660,000