#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 純資産
純資産合計は、前事業年度末と比べて35百万円減少し、56億12百万円(前事業年度末比0.6%減)となりました。主な要因は、四半期純利益を77百万円計上したものの、配当金の支払いが1億10百万円となったことにより利益剰余金が33百万円減少したことによるものです。
(3) キャッシュ・フローの状況の分析
当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物の第2四半期累計期間末残高は、6億82百万円(前事業年度末比1億88百万円増)となりました。
当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、棚卸資産の増減額が1億57百万円の増加となったものの、税引前四半期純利益が1億10百万円となったこと、減価償却費が1億25百万円となったこと及び賞与引当金の増減額が1億31百万円の増加となったことにより、1億38百万円の収入(前年同四半期は3億24百万円の収入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入による支出が5億94百万円となったこと及び有形固定資産の取得による支出が82百万円となったものの、定期預金の払戻による収入が8億24百万円となったことにより、1億63百万円の収入(前年同四半期は35百万円の支出)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額が1億10百万円となったことにより、1億13百万円の支出(前年同四半期は2億12百万円の支出)となりました。
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第2四半期累計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
(5) 研究開発活動
当第2四半期累計期間の研究開発費の総額は、15百万円であります。2023/06/13 9:32