利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加額が1億79百万円となったこと及び法人税等の支払額が24百万円となったものの、税引前当期純利益が3億6百万円となったこと及び減価償却費が2億52百万円となったことにより、4億64百万円の収入(前事業年度は2億53百万円の収入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入が10億3百万円となったものの、定期預金の預入による支出が10億6百万円となったこと及び投資有価証券の取得による支出が2億12百万円となったことにより、2億93百万円の支出(前事業年度は1億39百万円の収入)となりました。

2025/01/28 11:51