利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果、得られた資金は1,247百万円(前連結会計年度比0.5%増)となりました。これは法人税等の支払額311百万円、売上債権の増加額216百万円、仕入債務の減少額172百万円などの資金の流出があったものの、税金等調整前当期純利益1,298百万円、減価償却費965百万円などの資金の流入があったことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は1,645百万円(前連結会計年度比1.0%増)となりました。これは定期預金の払戻による収入165百万円や投資有価証券の売却による収入72百万円があったものの、有形固定資産の取得による支出1,527百万円、定期預金の預入による支出184百万円、無形固定資産の取得による支出42百万円や投資有価証券の取得による支出10百万円などの資金の流出があったことによります。

2014/06/25 16:04