利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、得られた資金は209百万円(前年同四半期比20.5%増)となりました。これは売上債権の増加額308百万円、役員退職慰労引当金の減少額346百万円、法人税等の支払額376百万円などの資金の流出があったものの、税金等調整前四半期純利益704百万円、減価償却費453百万円、仕入債務の増加額91百万円、賞与引当金の増加額73百万円などの資金の流入があったことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は598百万円(前年同四半期比6.4%減)となりました。これは投資有価証券の売却による収入18百万円などの資金の流入があったものの、有形固定資産の取得による支出538百万円、投資有価証券の取得による支出121百万円などの資金の流出があったことによります。

2014/11/14 9:27