営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は209百万円(前年同四半期比20.5%増)となりました。これは売上債権の増加額308百万円、役員退職慰労引当金の減少額346百万円、法人税等の支払額376百万円などの資金の流出があったものの、税金等調整前四半期純利益704百万円、減価償却費453百万円、仕入債務の増加額91百万円、賞与引当金の増加額73百万円などの資金の流入があったことによります。

2014/11/14 9:27