利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果、得られた資金は3,162百万円(前年同期比40.1%増)となりました。これは法人税等の支払額534百万円、売上債権の増加額160百万円などの資金の流出があったものの、税金等調整前当期純利益2,500百万円、減価償却費864百万円、たな卸資産の減少額109百万円などの資金の流入があったことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は3,099百万円(前年同期比214.2%増)となりました。これは固定資産の売却による収入440百万円、定期預金の払戻による収入211百万円などがあったものの、有形固定資産の取得による支出1,868百万円、定期預金の預入による支出941百万円、投資有価証券の取得による支出740百万円などの資金の流出があったことによります。

2017/06/22 14:44