営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、税金等調整前当期純利益、減価償却費や長期借入れによる収入などの資金の増加があったものの、有形固定資産の取得による支出や定期預金の預入による支出などがあり、当連結会計年度末には4,086百万円(前連結会計年度末比10.5%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は3,162百万円(前年同期比40.1%増)となりました。これは法人税等の支払額534百万円、売上債権の増加額160百万円などの資金の流出があったものの、税金等調整前当期純利益2,500百万円、減価償却費864百万円、たな卸資産の減少額109百万円などの資金の流入があったことによります。

2017/06/22 14:44

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

※ 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。
※ 営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。
(3) 経営成績に重要な影響を与える要因について

2017/06/22 14:44