利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、得られた資金は1,517百万円(前年同四半期比4.6%増)となりました。これは法人税等の支払額185百万円、未払金の減少額100百万円、仕入債務の減少額75百万円などの資金の流出があったものの、税金等調整前四半期純利益1,386百万円、減価償却費531百万円などの資金の流入があったことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は632百万円(前年同四半期比11.2%減)となりました。これは有価証券の償還による収入588百万円、定期預金の払戻による収入280百万円などがあったものの、有形固定資産の取得による支出499百万円、投資有価証券の取得による支出451百万円、定期預金の預入による支出213百万円、有価証券の取得による支出202百万円などの資金の流出があったことによります。

2018/11/12 12:42