利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、得られた資金は34百万円(前年同四半期比88.5%減)となりました。これは税金等調整前四半期純利益90百万円、減価償却費602百万円、売上債権の減少508百万円などの資金の流入があったものの、仕入債務の減少820百万円、法人税等の支払額182百万円、賞与引当金の減少155百万円などの資金の流出があったことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、得られた資金は51百万円(前年同四半期は1,023百万円の使用)となりました。これは定期預金の払戻による収入457百万円、有価証券の償還による収入311百万円などの資金の流入があったものの、定期預金の預入による支出16百万円、有形固定資産の取得による支出642百万円、無形固定資産の取得による支出37百万円、その他の支出17百万円などの資金の流出があったことによります。

2020/11/12 13:06