利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、得られた資金は849百万円(前年同四半期比24.3倍)となりました。これは税金等調整前四半期純利益1,117百万円、減価償却費614百万円などの資金の流入があったものの、たな卸資産の増加217百万円、仕入債務の減少176百万円、未払金の減少191百万円、法人税等の支払額313百万円などの資金の流出があったことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は310百万円(前年同四半期は51百万円の収入)となりました。これは定期預金の払戻による収入404百万円、有価証券の償還による収入219百万円などの資金の流入があったものの、有形固定資産の取得による支出782百万円、有価証券の取得による支出109百万円などの資金の流出があったことによります。

2021/11/30 11:11