利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、使用した資金は51百万円(前年同四半期は849百万円の収入)となりました。これは税金等調整前四半期純利益736百万円、減価償却費637百万円などの資金の流入があったものの、為替差益491百万円、売上債権の増加311百万円、仕入債務の減少183百万円、法人税等の支払額424百万円などの資金の流出があったことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は1,284百万円(前年同四半期比4.1倍)となりました。これは有価証券の償還による収入100百万円などの資金の流入があったものの、有形固定資産の取得による支出936百万円、投資有価証券の取得による支出383百万円などの資金の流出があったことによります。

2022/11/11 13:03