営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、使用した資金は51百万円(前年同四半期は849百万円の収入)となりました。これは税金等調整前四半期純利益736百万円、減価償却費637百万円などの資金の流入があったものの、為替差益491百万円、売上債権の増加311百万円、仕入債務の減少183百万円、法人税等の支払額424百万円などの資金の流出があったことによります。

2022/11/11 13:03