日信工業（7230）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月21日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第57期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 10,602 | 6,015 |
| 減価償却費 | 11,098 | 9,967 |
| のれん償却額 | 8 | － |
| 負ののれん償却額 | － | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26 | 60 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -69 | -44 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -44 | -48 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 185 | 146 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -32 | -288 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,253 | -617 |
| 支払利息 | 135 | 92 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -100 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -60 | -5 |
| 有形固定資産廃棄損 | 173 | 157 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -66 | -15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,674 | -5,273 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,770 | 2,915 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,127 | -35 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,707 | 678 |
| その他 | 570 | 1,484 |
| 小計 | 21,346 | 15,087 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,271 | 614 |
| 利息の支払額 | -135 | -92 |
| 法人税等の支払額 | -3,869 | -1,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,614 | 13,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -915 | -155 |
| 定期預金の払戻による収入 | 265 | 792 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,206 | -6,076 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 234 | 49 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -252 | -160 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23 | -4 |
| 子会社株式の取得による支出 | -895 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -147 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | － |
| その他 | -144 | -35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,933 | -5,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -796 | -2,325 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -21 | -125 |
| 配当金の支払額 | -2,355 | -1,242 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,212 | -1,462 |
| その他 | -49 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,433 | -5,170 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,083 | 1,396 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,835 | 4,459 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,571 | 20,163 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 427 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20,163 | 24,622 |
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