キャッシュ・フローの状況
2020年11月9日 16:03
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 12億2400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -61億6500万、営業活動によるキャッシュ・フロー -20億1200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | 4,347 | -1,189 | -632 | 3,158 | -1,475 | 27,578 | 2Q | 10,504 | -3,030 | -980 | 7,474 | -3,357 | 30,679 | 3Q | 13,709 | -4,846 | -1,817 | 8,863 | -4,973 | 30,990 | 通期 | 18,872 | -8,448 | -1,280 | 10,424 | -6,680 | 32,663 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | 1,798 | -323 | -792 | 1,475 | -2,528 | 33,916 | 2Q | 4,759 | -3,943 | -1,258 | 816 | -5,496 | 32,325 | 3Q | 7,060 | -6,487 | -1,138 | 573 | -8,276 | 30,514 | 通期 | 11,006 | -10,707 | -4,090 | 299 | -11,305 | 27,402 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | 3,538 | -463 | -2,003 | 3,075 | -2,651 | 29,486 | 2Q | 7,574 | -2,770 | -2,645 | 4,804 | -5,437 | 29,471 | 3Q | 9,666 | -8,211 | -3,623 | 1,455 | -7,421 | 24,677 | 通期 | 16,134 | -14,285 | -3,790 | 1,849 | -11,914 | 26,331 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 4,672 | -3,163 | -889 | 1,509 | -2,984 | 28,173 | 2Q | 6,590 | -7,607 | -948 | -1,017 | -7,364 | 25,548 | 3Q | 14,089 | -9,517 | -2,016 | 4,572 | -10,239 | 29,094 | 通期 | 22,401 | -16,940 | -2,225 | 5,461 | -13,471 | 30,251 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 2,967 | -2,945 | -1,412 | 22 | -2,504 | 30,193 | 2Q | 7,127 | -5,371 | -1,779 | 1,756 | -5,177 | 30,922 | 3Q | 12,804 | -9,349 | -3,387 | 3,455 | -8,834 | 31,830 | 通期 | 18,325 | -12,202 | -3,809 | 6,123 | -12,498 | 35,440 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 7,656 | -5,428 | -3,331 | 2,228 | - | 36,651 | 2Q | 13,375 | -16,239 | -3,087 | -2,864 | - | 29,672 | 3Q | 18,713 | -20,171 | -2,928 | -1,458 | - | 31,308 | 通期 | 25,842 | -2,857 | -4,902 | 22,985 | - | 53,049 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | -4,762 | -8,855 | -5,179 | -13,617 | - | 31,826 | 2Q | -1,070 | -12,223 | -5,291 | -13,293 | - | 31,771 | 3Q | 2,608 | -10,353 | -7,134 | -7,745 | - | 37,509 | 通期 | 8,974 | -13,892 | -8,628 | -4,918 | - | 38,541 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 2,883 | -1,299 | -2,049 | 1,584 | - | 38,144 | 2Q | 8,237 | -3,694 | -2,394 | 4,543 | - | 41,117 | 3Q | 14,544 | -7,754 | -5,103 | 6,790 | - | 40,786 | 通期 | 21,845 | -12,467 | -6,710 | 9,378 | - | 40,669 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 3,271 | -3,680 | -1,547 | -409 | - | 38,221 | 2Q | 5,818 | -7,921 | -675 | -2,103 | - | 37,600 | 3Q | 10,354 | -13,911 | -2,849 | -3,557 | - | 33,763 | 通期 | 17,484 | -18,317 | -4,052 | -833 | -10,362 | 35,527 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 8,146 | 1,896 | -3,257 | 10,042 | -1,943 | 41,980 | 2Q | 13,747 | 79 | -3,216 | 13,826 | -4,034 | 45,029 | 3Q | 20,345 | 8,566 | -5,728 | 28,911 | -6,956 | 58,668 | 通期 | 29,175 | 9,034 | -8,319 | 38,209 | -9,425 | 61,344 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -5,638 | -4,432 | -1,111 | -10,070 | -2,446 | 51,686 | 2Q | -2,012 | -6,165 | 1,224 | -8,177 | -3,980 | 54,912 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2011年3月（連）
- 104億2400万
- 2012年3月（連） -97.13%
- 2億9900万
- 2013年3月（連） +518.39%
- 18億4900万
- 2014年3月（連） +195.35%
- 54億6100万
- 2015年3月（連） +12.12%
- 61億2300万
- 2016年3月（連） +275.39%
- 229億8500万
- 2017年3月（連） マイ転
- -49億1800万
- 2018年3月（連） プラ転
- 93億7800万
- 2019年3月（連） マイ転
- -8億3300万
- 2020年3月（連） プラ転
- 382億900万
営業CFマージン
- 2011年3月（連）
- 11.46%
- 2012年3月（連）
- 6.92%
- 2013年3月（連）
- 9.26%
- 2014年3月（連）
- 10.14%
- 2015年3月（連）
- 8.04%
- 2016年3月（連）
- 15.41%
- 2017年3月（連）
- 5.38%
- 2018年3月（連）
- 11.61%
- 2019年3月（連）
- 9.22%
- 2020年3月（連）
- 16.07%