日信工業（7230）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月17日 12:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第60期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 9,918 | 10,205 |
| 減価償却費 | 8,151 | 7,424 |
| 負ののれん償却額 | -2 | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -40 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -32 | 6 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 761 | 1,995 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -36 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -69 | -153 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 90 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -956 | -896 |
| 支払利息 | 56 | 27 |
| 為替差損益（△は益） | -190 | 9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,001 | -93 |
| 有形固定資産廃棄損 | 58 | 60 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,514 | 542 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -18 | -323 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,099 | 1,198 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,706 | 123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,039 | -717 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 461 | -701 |
| その他 | -517 | -418 |
| 小計 | 12,389 | 18,243 |
| 利息及び配当金の受取額 | 965 | 897 |
| 利息の支払額 | -56 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -2,291 | -2,980 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,006 | 16,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -119 | -375 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -1,000 | -1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,901 | -11,373 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 266 | 981 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -404 | -541 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 23 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -205 | -2,172 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,650 | 262 |
| 貸付金の回収による収入 | 104 | 37 |
| 貸付けによる支出 | － | -80 |
| その他 | -122 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,707 | -14,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -268 | -186 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -109 | -420 |
| 配当金の支払額 | -1,555 | -1,942 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,714 | -1,843 |
| その他 | -444 | 601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,090 | -3,790 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,470 | 870 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,260 | -1,072 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,663 | 27,402 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27,402 | 26,331 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
