日信工業（7230）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月18日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第59期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 12,164 | 9,918 |
| 減価償却費 | 8,578 | 8,151 |
| 負ののれん償却額 | -2 | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -52 | -7 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 55 | -32 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 761 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 36 | -36 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -35 | -69 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 90 |
| 受取利息及び受取配当金 | -802 | -956 |
| 支払利息 | 54 | 56 |
| 為替差損益（△は益） | -26 | -190 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 576 | 1,001 |
| 有形固定資産廃棄損 | 95 | 58 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 41 | -1,514 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -13 | -18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -51 | -4,099 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,726 | -2,706 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 748 | 2,039 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 394 | 461 |
| その他 | 279 | -517 |
| 小計 | 20,313 | 12,389 |
| 利息及び配当金の受取額 | 810 | 965 |
| 利息の支払額 | -54 | -56 |
| 法人税等の支払額 | -2,198 | -2,291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,872 | 11,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -190 | -119 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -2,000 | -1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,574 | -10,901 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 236 | 266 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -106 | -404 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26 | -205 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 162 | 1,650 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 104 |
| その他 | 43 | -122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,448 | -10,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,666 | -268 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -123 | -109 |
| 配当金の支払額 | -1,242 | -1,555 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,580 | -1,714 |
| その他 | 0 | -444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,280 | -4,090 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,104 | -1,470 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,040 | -5,260 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,622 | 32,663 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32,663 | 27,402 |
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