日信工業（7230）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月20日 10:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第58期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,015 | 12,164 |
| 減価償却費 | 9,967 | 8,578 |
| 負ののれん償却額 | -2 | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 60 | -52 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -44 | 55 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -48 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 36 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 146 | -35 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -288 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -617 | -802 |
| 支払利息 | 92 | 54 |
| 為替差損益（△は益） | -100 | -26 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | 576 |
| 有形固定資産廃棄損 | 157 | 95 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 41 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -15 | -13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,273 | -51 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,915 | -1,726 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35 | 748 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 678 | 394 |
| その他 | 1,484 | 279 |
| 小計 | 15,087 | 20,313 |
| 利息及び配当金の受取額 | 614 | 810 |
| 利息の支払額 | -92 | -54 |
| 法人税等の支払額 | -1,640 | -2,198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,969 | 18,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -155 | -518 |
| 定期預金の払戻による収入 | 792 | 328 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,076 | -6,574 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49 | 236 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -160 | -106 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -26 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 162 |
| 貸付けによる支出 | -147 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 7 |
| その他 | -35 | 43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,735 | -8,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,325 | 1,666 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -125 | -123 |
| 配当金の支払額 | -1,242 | -1,242 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,462 | -1,580 |
| その他 | -15 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,170 | -1,280 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,396 | -1,104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,459 | 8,040 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,163 | 24,622 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24,622 | 32,663 |
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