四半期報告書-第26期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【提出】
- 2011年11月14日 15:59
- 【資料】
- 四半期報告書-第26期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,816 | 818 |
| 減価償却費 | 3,675 | 2,963 |
| 負ののれん償却額 | -54 | -54 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 161 | 20 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -3 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -7 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -133 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 49 | 25 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16 | -208 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -119 |
| 支払利息 | 225 | 175 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -18 | -7 |
| 国庫補助金等収入 | -49 | -49 |
| 負ののれん発生益 | -106 | － |
| 固定資産廃棄損 | 45 | 15 |
| 固定資産圧縮損 | 49 | 49 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3 | － |
| 特別退職金 | 9 | 187 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 400 | 1,253 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,500 | -1,135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 207 | -3,515 |
| その他 | 717 | 491 |
| 小計 | 9,568 | 770 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 119 |
| 利息の支払額 | -228 | -177 |
| 特別退職金の支払額 | -42 | -9 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,541 | -1,119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,828 | -416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,321 | -859 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,766 | 1,868 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,013 | -2,665 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 147 | 66 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | -47 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | － |
| 国庫補助金等による収入 | 49 | 49 |
| 子会社株式の取得による支出 | -85 | － |
| 貸付けによる支出 | -6 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,472 | -1,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,122 | 4,466 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -17 | -28 |
| 長期借入れによる収入 | － | 817 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,174 | -2,468 |
| 配当金の支払額 | -281 | -296 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -647 | -344 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,243 | 2,146 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -372 | -363 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,740 | -231 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,514 | 11,255 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,255 | 12,391 |
