ユタカ技研（7229）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月14日 9:28
- 【資料】
- 四半期報告書-第27期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 818 | 3,733 |
| 減価償却費 | 2,963 | 2,529 |
| 減損損失 | － | 122 |
| 負ののれん償却額 | -54 | -54 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | 78 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -18 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -133 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25 | 65 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -208 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -119 | -75 |
| 支払利息 | 175 | 175 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7 | -38 |
| 国庫補助金等収入 | -49 | － |
| 固定資産廃棄損 | 15 | 39 |
| 固定資産圧縮損 | 49 | － |
| 特別退職金 | 187 | 48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,253 | 2,813 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,135 | -661 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,515 | -1,947 |
| その他 | 491 | -621 |
| 小計 | 770 | 6,172 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119 | 75 |
| 利息の支払額 | -177 | -174 |
| 特別退職金の支払額 | -9 | -38 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,119 | -818 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -416 | 5,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -859 | -945 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,868 | 743 |
| 有価証券の償還による収入 | 10 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,665 | -2,679 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 66 | 173 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47 | -47 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 20 |
| 国庫補助金等による収入 | 49 | － |
| 貸付けによる支出 | -3 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,599 | -2,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,466 | -1,231 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -28 | -25 |
| 長期借入れによる収入 | 817 | 959 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,468 | -1,961 |
| 配当金の支払額 | -296 | -266 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -344 | -211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,146 | -2,738 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -363 | -251 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -231 | -509 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,623 | 12,391 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 660 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,391 | 12,462 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
