キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,733 | 5,559 |
| 減価償却費 | 2,529 | 3,287 |
| 減損損失 | 122 | － |
| 負ののれん償却額 | -54 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 78 | 157 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 65 | 71 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -79 |
| 支払利息 | 175 | 245 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -38 | -12 |
| 固定資産廃棄損 | 39 | 12 |
| 特別退職金 | 48 | 44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,813 | -572 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -661 | 1,060 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,947 | 2,321 |
| その他 | -621 | 680 |
| 小計 | 6,172 | 12,785 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 79 |
| 利息の支払額 | -174 | -252 |
| 特別退職金の支払額 | -38 | -23 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -818 | -1,447 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,216 | 11,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -945 | -783 |
| 定期預金の払戻による収入 | 743 | 889 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,679 | -8,593 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 173 | 140 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47 | -25 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 20 | － |
| 貸付けによる支出 | -1 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,736 | -8,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,231 | -1,207 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -25 | -43 |
| 長期借入れによる収入 | 959 | 4,249 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,961 | -1,415 |
| 配当金の支払額 | -266 | -266 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -211 | -365 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,738 | 950 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -251 | 835 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -509 | 4,555 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,311 | 12,462 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 660 | － |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 645 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,462 | 18,913 |
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