ユタカ技研（7229）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,559 | 5,730 |
| 減価償却費 | 3,287 | 3,552 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 157 | 214 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -22 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 71 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -95 |
| 支払利息 | 245 | 134 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12 | -203 |
| 固定資産廃棄損 | 12 | 9 |
| 特別退職金 | 44 | － |
| 為替換算調整勘定取崩損 | － | 226 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -572 | -3,055 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,060 | -460 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,321 | 783 |
| その他 | 680 | -762 |
| 小計 | 12,785 | 6,103 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 92 |
| 利息の支払額 | -252 | -121 |
| 特別退職金の支払額 | -23 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,447 | -1,780 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,140 | 4,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -783 | -948 |
| 定期預金の払戻による収入 | 889 | 762 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,593 | -5,268 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 140 | 1,015 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25 | -126 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,371 | -4,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,207 | -897 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -43 | -44 |
| 長期借入れによる収入 | 4,249 | 407 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,415 | -1,720 |
| 配当金の支払額 | -266 | -281 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -365 | -652 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 950 | -3,188 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 835 | -86 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,555 | -3,515 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,913 | 15,743 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 645 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
