有価証券報告書-第94期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 21 | 70 |
| 売掛金 | ※1 10,063 | ※1 12,698 |
| 製品 | 1,695 | 1,214 |
| 仕掛品 | 1,521 | 1,633 |
| 原材料及び貯蔵品 | 822 | 796 |
| 短期貸付金 | - | ※1 554 |
| 1年内回収予定の長期貸付金 | - | 54 |
| 前払費用 | 362 | 175 |
| 未収入金 | ※1 837 | ※1 1,057 |
| その他 | ※1 1,032 | ※1 730 |
| 流動資産合計 | 16,356 | 18,984 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,599 | 2,494 |
| 構築物 | 168 | 153 |
| 機械及び装置 | 4,720 | 4,726 |
| 車両運搬具 | 24 | 18 |
| 工具、器具及び備品 | 515 | 433 |
| 土地 | 2,490 | 2,490 |
| 建設仮勘定 | 12 | 7 |
| 有形固定資産合計 | 10,531 | 10,324 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 584 | 431 |
| ソフトウエア仮勘定 | 33 | 36 |
| その他 | 7 | 7 |
| 無形固定資産合計 | 625 | 475 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,627 | 3,767 |
| 関係会社株式 | 50,813 | 54,244 |
| 出資金 | 620 | 727 |
| 長期貸付金 | 876 | - |
| 関係会社長期貸付金 | 2,986 | 3,280 |
| 関係会社出資金 | 19,237 | 19,237 |
| 長期前払費用 | 67 | 62 |
| 繰延税金資産 | 499 | - |
| その他 | 45 | 44 |
| 貸倒引当金 | △36 | △36 |
| 投資その他の資産合計 | 76,736 | 81,327 |
| 固定資産合計 | 87,893 | 92,126 |
| 資産合計 | 104,250 | 111,111 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 42 | 90 |
| 電子記録債務 | 4,336 | 4,189 |
| 買掛金 | ※1 3,841 | ※1 5,101 |
| 短期借入金 | 20,375 | 25,300 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 15,319 | 6,770 |
| リース債務 | 49 | 50 |
| 未払金 | 629 | 458 |
| 未払費用 | ※1 1,962 | ※1 2,952 |
| 未払法人税等 | 585 | 1,049 |
| 預り金 | 117 | 953 |
| 賞与引当金 | 1,035 | 863 |
| 役員賞与引当金 | 32 | 13 |
| 製品補償引当金 | 55 | 13 |
| 設備関係支払手形 | 250 | 90 |
| その他 | 51 | 102 |
| 流動負債合計 | 48,685 | 47,997 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 20,395 | ※1 23,625 |
| リース債務 | 65 | 67 |
| 繰延税金負債 | - | 93 |
| 退職給付引当金 | 451 | 410 |
| 長期未払金 | 71 | 71 |
| 資産除去債務 | 62 | 63 |
| 固定負債合計 | 21,045 | 24,330 |
| 負債合計 | 69,730 | 72,327 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 5,361 | 5,394 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 5,102 | 5,135 |
| 資本剰余金合計 | 5,102 | 5,135 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 306 | 306 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 23,500 | 23,500 |
| 繰越利益剰余金 | △1,118 | 1,969 |
| 利益剰余金合計 | 22,688 | 25,776 |
| 自己株式 | △8 | △8 |
| 株主資本合計 | 33,142 | 36,297 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,377 | 2,486 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,377 | 2,486 |
| 純資産合計 | 34,519 | 38,783 |
| 負債純資産合計 | 104,250 | 111,111 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
