有価証券報告書-第99期(2025/04/01-2026/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 890 | 1,856 |
| 売掛金 | ※1 11,945 | ※1 10,481 |
| 製品 | 2,185 | 1,130 |
| 仕掛品 | 1,479 | 1,676 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,216 | 1,444 |
| 短期貸付金 | ※1 7,318 | ※1 25,750 |
| 1年内回収予定の長期貸付金 | ※1 4 | ※1 1,804 |
| 前払費用 | 448 | 296 |
| 未収入金 | ※1 1,084 | ※1 1,198 |
| その他 | ※1 1,385 | ※1 643 |
| 貸倒引当金 | △3,434 | △7,036 |
| 流動資産合計 | 24,524 | 39,246 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,142 | 3,242 |
| 構築物 | 124 | 111 |
| 機械及び装置 | 5,598 | 4,757 |
| 車両運搬具 | 49 | 55 |
| 工具、器具及び備品 | 488 | 483 |
| 土地 | 2,953 | 2,995 |
| 建設仮勘定 | 59 | 95 |
| 有形固定資産合計 | 12,418 | 11,741 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 515 | 357 |
| 技術関係資産 | 87 | 60 |
| ソフトウエア | 234 | 217 |
| ソフトウエア仮勘定 | 7 | - |
| その他 | 10 | 7 |
| 無形固定資産合計 | 855 | 643 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 4,704 | 2,152 |
| 関係会社株式 | 66,154 | 65,629 |
| 出資金 | 1,472 | 1,593 |
| 関係会社長期貸付金 | ※1 13,116 | ※1 12,560 |
| 関係会社出資金 | 19,237 | 18,439 |
| 長期前払費用 | 134 | 124 |
| その他 | ※1 155 | ※1 94 |
| 貸倒引当金 | △2,321 | △2,394 |
| 投資その他の資産合計 | 102,653 | 98,200 |
| 固定資産合計 | 115,926 | 110,584 |
| 資産合計 | 140,451 | 149,831 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 電子記録債務 | 2,388 | 1,267 |
| 買掛金 | ※1 5,917 | ※1 4,811 |
| 短期借入金 | 12,724 | 29,511 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 12,560 | ※1 16,150 |
| リース債務 | 39 | 38 |
| 未払金 | 670 | 102 |
| 未払費用 | ※1 2,326 | ※1 2,665 |
| 未払法人税等 | 253 | 673 |
| 預り金 | 218 | 240 |
| 賞与引当金 | 1,205 | 1,291 |
| 役員賞与引当金 | 61 | 51 |
| 製品保証引当金 | 13 | 1 |
| 債務保証損失引当金 | 200 | 200 |
| 設備関係支払手形 | 273 | 110 |
| その他 | 112 | 117 |
| 流動負債合計 | 38,965 | 57,234 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 45,150 | 29,000 |
| 関係会社長期借入金 | - | ※1 300 |
| リース債務 | 72 | 71 |
| 繰延税金負債 | 410 | 338 |
| 長期未払金 | 71 | 71 |
| 資産除去債務 | 63 | 80 |
| 固定負債合計 | 45,766 | 29,862 |
| 負債合計 | 84,732 | 87,097 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 5,639 | 5,675 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 5,380 | 5,416 |
| 資本剰余金合計 | 5,380 | 5,416 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 306 | 306 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 23,500 | 23,500 |
| 繰越利益剰余金 | 17,846 | 25,042 |
| 利益剰余金合計 | 41,652 | 48,849 |
| 自己株式 | △8 | △8 |
| 株主資本合計 | 52,664 | 59,932 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3,054 | 2,801 |
| 評価・換算差額等合計 | 3,054 | 2,801 |
| 純資産合計 | 55,718 | 62,734 |
| 負債純資産合計 | 140,451 | 149,831 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
