有価証券報告書-第97期(2023/04/01-2024/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,469 | 566 |
| 売掛金 | ※1 10,006 | ※1 12,516 |
| 製品 | 1,241 | 1,960 |
| 仕掛品 | 1,729 | 1,542 |
| 原材料及び貯蔵品 | 699 | 990 |
| 短期貸付金 | ※1 3,748 | ※1 7,488 |
| 1年内回収予定の長期貸付金 | ※1 194 | ※1 4 |
| 前払費用 | 208 | 256 |
| 未収入金 | ※1 1,111 | ※1 1,311 |
| その他 | ※1 807 | ※1 1,053 |
| 貸倒引当金 | △1,461 | △2,458 |
| 流動資産合計 | 20,756 | 25,233 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,302 | 2,270 |
| 構築物 | 145 | 137 |
| 機械及び装置 | 3,883 | 4,045 |
| 車両運搬具 | 13 | 47 |
| 工具、器具及び備品 | 427 | 420 |
| 土地 | 2,490 | 2,491 |
| 建設仮勘定 | 34 | 27 |
| 有形固定資産合計 | 9,296 | 9,439 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | - | 674 |
| 技術関係資産 | - | 114 |
| ソフトウエア | 391 | 321 |
| ソフトウエア仮勘定 | 7 | 12 |
| その他 | 7 | 11 |
| 無形固定資産合計 | 406 | 1,133 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 6,325 | 6,923 |
| 関係会社株式 | 54,798 | 68,048 |
| 出資金 | 1,462 | 1,699 |
| 関係会社長期貸付金 | ※1 9,558 | ※1 13,855 |
| 関係会社出資金 | 19,237 | 19,237 |
| 長期前払費用 | 33 | 139 |
| その他 | 43 | 109 |
| 貸倒引当金 | △1,940 | △2,371 |
| 投資その他の資産合計 | 89,518 | 107,642 |
| 固定資産合計 | 99,221 | 118,216 |
| 資産合計 | 119,978 | 143,449 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 1 | - |
| 電子記録債務 | 2,903 | 3,228 |
| 買掛金 | ※1 3,677 | ※1 4,917 |
| 短期借入金 | 19,921 | 16,797 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 11,668 | ※1 18,285 |
| リース債務 | 34 | 31 |
| 未払金 | 325 | 474 |
| 未払費用 | ※1 1,325 | ※1 2,802 |
| 未払法人税等 | 97 | 354 |
| 預り金 | 851 | 447 |
| 賞与引当金 | 1,040 | 1,050 |
| 役員賞与引当金 | 19 | 27 |
| 製品保証引当金 | 13 | 13 |
| 債務保証損失引当金 | 200 | 200 |
| 設備関係支払手形 | 177 | 365 |
| その他 | 173 | 139 |
| 流動負債合計 | 42,429 | 49,134 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 34,950 | ※1 41,050 |
| リース債務 | 65 | 48 |
| 繰延税金負債 | 369 | 1,528 |
| 長期未払金 | 71 | 71 |
| 資産除去債務 | 63 | 63 |
| 固定負債合計 | 35,518 | 42,761 |
| 負債合計 | 77,948 | 91,895 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 5,458 | 5,602 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 5,199 | 5,343 |
| 資本剰余金合計 | 5,199 | 5,343 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 306 | 306 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 23,500 | 23,500 |
| 繰越利益剰余金 | 4,761 | 11,491 |
| 利益剰余金合計 | 28,567 | 35,298 |
| 自己株式 | △8 | △8 |
| 株主資本合計 | 39,217 | 46,234 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,812 | 5,319 |
| 評価・換算差額等合計 | 2,812 | 5,319 |
| 純資産合計 | 42,029 | 51,554 |
| 負債純資産合計 | 119,978 | 143,449 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
