田中精密工業（7218）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 469,892 | -1,028,807 |
| 減価償却費 | 1,639,748 | 1,324,963 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,793 | -10,574 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69,903 | -48,517 |
| 支払利息 | 27,640 | 34,010 |
| 為替差損益（△は益） | 4,453 | 9,069 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,360 | -2,749 |
| 有形固定資産除却損 | 5,529 | 15,702 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -35,365 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 54,652 | 0 |
| 関係会社株式評価損 | － | 23,734 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 591,540 | 143,211 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 239,413 | 129,064 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -376,628 | -621,225 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 160,672 | -75,361 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -96,446 | -134,910 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 67,508 | 194,219 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,331 | -19,612 |
| その他 | 6,885 | 182,525 |
| 小計 | 2,700,771 | 114,743 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70,120 | 48,517 |
| 利息の支払額 | -30,088 | -34,037 |
| 法人税等の支払額 | -156,619 | -47,985 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,584,184 | 81,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,404,716 | -1,404,266 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,885 | 7,974 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66,590 | -17,127 |
| 投資有価証券・関係会社株式の取得による支出 | -30,448 | -11,089 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53,931 | － |
| 貸付けによる支出 | -30,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 15,460 | 730 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,345 | -376,345 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,345 | 543,345 |
| その他 | 1,647 | -153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,456,831 | -1,256,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,630,000 | 2,285,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,700,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -510,248 | -1,642,287 |
| リース債務の返済による支出 | -40,607 | -9,713 |
| 配当金の支払額 | -58,580 | -120 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -148,699 | -92,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 311,865 | 940,769 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43,504 | -79,412 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,395,714 | -314,336 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -10,653 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,763,703 | 5,438,713 |
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