四半期報告書-第71期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,028,807 | 49,719 |
| 減価償却費 | 1,324,963 | 1,325,760 |
| 減損損失 | － | 2,553 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,574 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,517 | -57,798 |
| 支払利息 | 34,010 | 32,775 |
| 為替差損益（△は益） | 9,069 | -14,844 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,749 | -54,690 |
| 有形固定資産除却損 | 15,702 | 7,911 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 受取補償金 | － | -39,664 |
| 関係会社株式評価損 | 23,734 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 143,211 | 357,836 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 129,064 | -1,266,290 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -621,225 | 18,178 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -75,361 | 35,139 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -134,910 | 164,770 |
| 特別退職金 | － | 633,052 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 1,018 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 194,219 | 733,544 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19,612 | -643,931 |
| その他 | 182,525 | -4,645 |
| 小計 | 114,743 | 1,280,395 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,517 | 57,798 |
| 利息の支払額 | -34,037 | -29,607 |
| 補償金の受取額 | － | 39,664 |
| 法人税等の支払額 | -47,985 | -128,054 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 81,238 | 1,220,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,404,266 | -634,597 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,974 | 68,569 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,127 | -4,360 |
| 投資有価証券・関係会社株式の取得による支出 | -11,089 | -12,363 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 730 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -376,345 | -2,345 |
| 定期預金の払戻による収入 | 543,345 | 2,345 |
| その他 | -153 | -1,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,256,931 | -582,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,285,000 | -1,140,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,642,287 | -623,418 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 292,700 |
| リース債務の返済による支出 | -9,713 | -33,794 |
| 配当金の支払額 | -120 | -122 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -92,109 | -261,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 940,769 | -1,766,373 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -79,412 | -51,876 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -314,336 | -1,180,493 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,438,713 | 5,845,176 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,653 | － |